ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,398,637 | -510,631 |
| 減価償却費 | 1,327,902 | 1,322,670 |
| 減損損失 | 7,495 | 211,471 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 9,000 | -73,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,427 | 20,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,482 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,879 | -32,835 |
| 補助金収入 | － | -37,400 |
| 支払利息 | 16,626 | 65,726 |
| 支払手数料 | － | 23,000 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 1,271 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,308 | 26,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 968,279 | 3,155,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,684 | 272,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356,879 | 422,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,360 | -3,041,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,859 | -162,693 |
| 小計 | 3,070,048 | 1,628,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,879 | 32,835 |
| 補助金の受取額 | － | 37,400 |
| 利息の支払額 | -16,626 | -37,070 |
| 法人税等の支払額 | -457,613 | -701,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623,687 | 959,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993,648 | -4,377,424 |
| その他の投資の取得による支出 | -9,076 | -9,910 |
| その他の投資の回収による収入 | 14,023 | 43,213 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,392 | 9,001 |
| その他 | -288 | -6,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984,597 | -4,332,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 610,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,200 | -2,871 |
| 自己株式の処分による収入 | 698 | 384 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,944 |
| 配当金の支払額 | -139,711 | -139,127 |
| シンジケートローン手数料支払による支出 | － | -23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,786 | 3,461,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,876 | 88,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,905 | 313,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,781 | 401,946 |
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