流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は257億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億59百万円の増加となりました。このうち、流動資産の増加(前連結会計年度末比13億49百万円増)は売上債権の増加、固定資産の減少(前連結会計年度末比90百万円減)は減価償却によるものがそれぞれ主な要因となっております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は145億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億20百万円の増加となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比11億93百万円増)は仕入債務の増加、固定負債の減少(前連結会計年度末比1億72百万円減)は長期借入金の返済による減少がそれぞれ主な要因となっております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は111億94百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ2億39百万円の増加となりました。

2017/02/13 10:07