流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は243億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億29百万円の減少となりました。このうち、流動資産の減少(前連結会計年度末比27億11百万円減)は短期貸付金の減少、固定資産の増加(前連結会計年度末比13億81百万円増)は土地取得によるものがそれぞれ主な要因となっております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は124億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億16百万円の減少となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比2億86百万円増)は1年以内返済予定となった長期借入金の流動負債への振替及び仕入債務の減少、固定負債の減少(前連結会計年度末比20億2百万円減)は前述の長期借入金の流動負債への振替がそれぞれ主な要因となっております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は118億50百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ3億87百万円の増加となりました。

2018/02/13 9:09