岡野バルブ製造（6492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,092 | 167,034 |
| 減価償却費 | 161,290 | 165,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | 216,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,730 | -73,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,232 | 7,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,837 | -1,794 |
| 支払利息 | 4,858 | 338 |
| 補助金収入 | -95,021 | -66,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,815 | -20,179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,517 |
| 固定資産除却損 | 3,681 | 5,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,342 | 57,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,318 | -56,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,359 | -284,580 |
| その他 | -173,921 | -481,153 |
| 小計 | 689,635 | -350,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -3,787 | -338 |
| 補助金の受取額 | 95,021 | 66,972 |
| 法人税等の支払額 | -354,632 | -431,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,073 | -713,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,653 | -534,761 |
| 固定資産の除却による支出 | -480 | -4,807 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,200 |
| 補助金の受取額 | 332,201 | 335,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,932 | -154,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,102 | -25,059 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,328 | -131 |
| 配当金の支払額 | -70,863 | -89,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,294 | -114,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,152 | -982,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,864 | 2,075,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,712 | 1,584,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
