6492 岡野バルブ製造

6492
2024/04/19
時価
98億円
PER 予
24.21倍
2010年以降
赤字-51.83倍
(2010-2023年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.3-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0.36%
ROE 予
3.55%
ROA 予
2.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月29日 10:26
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q446-128-59318-1281,511
通期1,076-455-82621-3311,790
2016年
11月期
連結
2Q67-57-5410-431,747
通期-144-169-68-312-1531,410
2017年
11月期
連結
2Q943-151-45791-1492,156
通期558-2452,446312-2424,168
2018年
11月期
連結
2Q611-2,324-37-1,713-2,2952,418
通期776-2,682-38-1,905-2,8422,226
2019年
11月期
連結
2Q1,083-69-401,014-553,199
通期833-153-128681-1292,779
2020年
11月期
連結
2Q325-46-202279-462,855
通期1,085-73-4071,011-563,383
2021年
11月期
連結
2Q1,08323-2031,106-694,286
通期861-84-396777-1003,763
2022年
11月期
連結
2Q466-95-276371-883,857
通期996-178-432818-1834,148
2023年
11月期
連結
2Q221-647-360-426-803,363
通期471-700-516-229-1943,403

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
10億7598万
2016年11月(連) マイ転
-1億4375万
2017年11月(連) プラ転
5億5761万
2018年11月(連) +39.25%
7億7649万
2019年11月(連) +7.32%
8億3335万
2020年11月(連) +30.16%
10億8468万
2021年11月(連) -20.62%
8億6100万
2022年11月(連) +15.68%
9億9600万
2023年11月(連) -52.71%
4億7100万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-4億5506万
2016年11月(連)投入-62.96%
-1億6854万
2017年11月(連)投入+45.55%
-2億4532万
2018年11月(連)投入+993.06%
-26億8150万
2019年11月(連)投入-94.31%
-1億5261万
2020年11月(連)投入-51.99%
-7326万
2021年11月(連)投入+14.65%
-8400万
2022年11月(連)投入+111.9%
-1億7800万
2023年11月(連)投入+293.26%
-7億

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-8208万
2016年11月(連)返済還元
-6831万
2017年11月(連)資金調達
24億4606万
2018年11月(連)返済還元
-3750万
2019年11月(連)返済還元
-1億2786万
2020年11月(連)返済還元
-4億712万
2021年11月(連)返済還元
-3億9600万
2022年11月(連)返済還元
-4億3200万
2023年11月(連)返済還元
-5億1600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
6億2092万
2016年11月(連) マイ転
-3億1230万
2017年11月(連) プラ転
3億1229万
2018年11月(連) マイ転
-19億501万
2019年11月(連) プラ転
6億8073万
2020年11月(連) +48.58%
10億1142万
2021年11月(連) -23.18%
7億7700万
2022年11月(連) +5.28%
8億1800万
2023年11月(連) マイ転
-2億2900万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-3億3111万
2016年11月(連)減少-53.72%
-1億5323万
2017年11月(連)増加+58.19%
-2億4240万
2018年11月(連)増加+999.99%
-28億4214万
2019年11月(連)減少-95.46%
-1億2900万
2020年11月(連)減少-56.59%
-5600万
2021年11月(連)増加+78.57%
-1億
2022年11月(連)増加+83%
-1億8300万
2023年11月(連)増加+6.01%
-1億9400万

現金等#8

2015年11月(連)
17億9041万
2016年11月(連) -21.26%
14億979万
2017年11月(連) +195.66%
41億6815万
2018年11月(連) -46.6%
22億2563万
2019年11月(連) +24.84%
27億7851万
2020年11月(連) +21.75%
33億8281万
2021年11月(連) +11.24%
37億6300万
2022年11月(連) +10.23%
41億4800万
2023年11月(連) -17.96%
34億300万

営業CFマージン

2015年11月(連)
14.11%
2016年11月(連)
-1.92%
2017年11月(連)
6.71%
2018年11月(連)
10.25%
2019年11月(連)
12.51%
2020年11月(連)
17.05%
2021年11月(連)
14.72%
2022年11月(連)
14.46%
2023年11月(連)
6.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高