キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 10:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 446 | -128 | -59 | 318 | -128 | 1,511 | 通期 | 1,076 | -455 | -82 | 621 | -331 | 1,790 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 67 | -57 | -54 | 10 | -43 | 1,747 | 通期 | -144 | -169 | -68 | -312 | -153 | 1,410 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 943 | -151 | -45 | 791 | -149 | 2,156 | 通期 | 558 | -245 | 2,446 | 312 | -242 | 4,168 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 611 | -2,324 | -37 | -1,713 | -2,295 | 2,418 | 通期 | 776 | -2,682 | -38 | -1,905 | -2,842 | 2,226 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,083 | -69 | -40 | 1,014 | -55 | 3,199 | 通期 | 833 | -153 | -128 | 681 | -129 | 2,779 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 325 | -46 | -202 | 279 | -46 | 2,855 | 通期 | 1,085 | -73 | -407 | 1,011 | -56 | 3,383 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,083 | 23 | -203 | 1,106 | -69 | 4,286 | 通期 | 861 | -84 | -396 | 777 | -100 | 3,763 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 466 | -95 | -276 | 371 | -88 | 3,857 | 通期 | 996 | -178 | -432 | 818 | -183 | 4,148 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 221 | -647 | -360 | -426 | -80 | 3,363 | 通期 | 471 | -700 | -516 | -229 | -194 | 3,403 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 6億2092万
- 2016年11月（連） マイ転
- -3億1230万
- 2017年11月（連） プラ転
- 3億1229万
- 2018年11月（連） マイ転
- -19億501万
- 2019年11月（連） プラ転
- 6億8073万
- 2020年11月（連） +48.58%
- 10億1142万
- 2021年11月（連） -23.18%
- 7億7700万
- 2022年11月（連） +5.28%
- 8億1800万
- 2023年11月（連） マイ転
- -2億2900万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 14.11%
- 2016年11月（連）
- -1.92%
- 2017年11月（連）
- 6.71%
- 2018年11月（連）
- 10.25%
- 2019年11月（連）
- 12.51%
- 2020年11月（連）
- 17.05%
- 2021年11月（連）
- 14.72%
- 2022年11月（連）
- 14.46%
- 2023年11月（連）
- 6.36%