四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,255 | -23,769 |
| 減価償却費 | 160,803 | 160,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,429 | -36,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,713 | 3,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,709 | -3,409 |
| 支払利息 | 351 | 211 |
| 補助金収入 | -2,301 | -1,403 |
| 受取補償金 | -5,907 | -78,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,527 | -9,511 |
| 固定資産除却損 | 28 | 10,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,841 | 1,463,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,255 | -689,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,788 | 248,654 |
| その他 | -57,492 | -107,479 |
| 小計 | 231,255 | 936,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 3,409 |
| 利息の支払額 | -351 | -211 |
| 補助金の受取額 | 2,301 | 1,403 |
| 補償金の受取額 | － | 78,241 |
| 法人税等の支払額 | -168,997 | -76,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,918 | 942,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,478 | -144,390 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -4,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,327 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,145 | -151,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,665 | -10,562 |
| 配当金の支払額 | -34,879 | -34,483 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -91 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,637 | -45,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,863 | 745,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,552 | 2,155,663 |