四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,271 | 89,255 |
| 減価償却費 | 161,615 | 160,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,764 | -54,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | -7,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,433 | -2,709 |
| 支払利息 | 493 | 351 |
| 補助金収入 | -36,781 | -2,301 |
| 受取補償金 | -6,148 | -5,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,399 | -11,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,241 | 503,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,168 | -232,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,075 | -150,788 |
| その他 | -29,890 | -57,463 |
| 小計 | 465,844 | 231,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,433 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -493 | -351 |
| 補助金の受取額 | 36,781 | 2,301 |
| 補償金の受取額 | 6,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,409 | -168,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,304 | 66,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,567 | -41,478 |
| 固定資産の除却による支出 | -803 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,377 | -57,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,627 | -18,665 |
| 配当金の支払額 | -34,845 | -34,879 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -190 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,663 | -53,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,263 | -43,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,843 | 1,746,552 |