四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,943 | 220,271 |
| 減価償却費 | 165,702 | 161,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | 1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,938 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,775 | 8,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,542 | -2,433 |
| 支払利息 | 632 | 493 |
| 補助金収入 | -10,851 | -36,781 |
| 受取補償金 | -122,182 | -6,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,049 | -10,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,269 | 559,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,892 | -219,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,850 | -163,075 |
| その他 | -132,497 | -29,890 |
| 小計 | -35,221 | 465,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542 | 2,433 |
| 利息の支払額 | -632 | -493 |
| 補助金の受取額 | 10,851 | 36,781 |
| 補償金の受取額 | 122,182 | 6,148 |
| 法人税等の支払額 | -175,794 | -64,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,071 | 446,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,575 | -127,567 |
| 固定資産の除却による支出 | -280 | -803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,442 | － |
| 補助金の受取額 | 4,769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,535 | -128,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,305 | -23,627 |
| 配当金の支払額 | -35,541 | -34,845 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,417 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,264 | -58,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,872 | 259,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,779 | 1,510,843 |