四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -193,685 | 198,943 |
| 減価償却費 | 157,592 | 165,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,084 | -4,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,115 | -40,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,787 | 8,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -2,542 |
| 支払利息 | 759 | 632 |
| 補助金収入 | -32,840 | -10,851 |
| 受取補償金 | － | -122,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,734 | -11,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,811 | 470,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,237 | -346,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,615 | -207,850 |
| その他 | -164,641 | -132,497 |
| 小計 | -395,366 | -35,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,542 |
| 利息の支払額 | -759 | -632 |
| 補助金の受取額 | 32,840 | 10,851 |
| 補償金の受取額 | － | 122,182 |
| 法人税等の支払額 | -12,690 | -175,794 |
| 法人税等の還付額 | 50,939 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,443 | -76,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,074 | -70,575 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -6,442 |
| 補助金の受取額 | 6,718 | 4,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,865 | -72,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,302 | -28,305 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -127 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -70,231 | -35,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,661 | -65,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,969 | -213,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,146 | 2,806,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,176 | 1,640,779 |