四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 469,360 | -193,685 |
| 減価償却費 | 188,820 | 157,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,051 | -8,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,760 | -39,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,327 | 8,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,833 | -2,594 |
| 支払利息 | 817 | 759 |
| 補助金収入 | -64,110 | -32,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,912 | -8,734 |
| 固定資産除却損 | 1,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,305 | 15,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,831 | -161,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,695 | 32,615 |
| その他 | -77,936 | -164,641 |
| 小計 | 1,255,794 | -395,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -817 | -759 |
| 補助金の受取額 | 64,110 | 32,840 |
| 法人税等の支払額 | -100,922 | -12,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,998 | -322,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,859 | -17,074 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -1,500 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,750 | － |
| 補助金の受取額 | 3,949 | 6,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,021 | -11,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,302 | -28,302 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -55,251 | -127 |
| 配当金の支払額 | -71,114 | -70,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,668 | -98,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,308 | -432,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,577 | 2,774,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,774,886 | 2,806,176 |