四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,769 | 322,226 |
| 減価償却費 | 160,167 | 204,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 3,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,909 | 1,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,011 | 8,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,409 | -4,484 |
| 支払利息 | 211 | 4,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,511 | -14,227 |
| 補助金収入 | -1,403 | -14,091 |
| 受取補償金 | -78,241 | － |
| 受取損失補償金 | － | -349,851 |
| 固定資産除却損 | 10,580 | 12,288 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 17,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,463,500 | 751,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689,764 | -26,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,654 | -324,343 |
| その他 | -107,479 | -176,048 |
| 小計 | 936,095 | 415,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,409 | 4,484 |
| 利息の支払額 | -211 | -4,219 |
| 補助金の受取額 | 1,403 | － |
| 補償金の受取額 | 78,241 | 349,851 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | － | -15,840 |
| 法人税等の支払額 | -76,362 | -139,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,575 | 610,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,390 | -2,295,411 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,856 | -42,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,164 | － |
| 補助金の受取額 | － | 14,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,419 | -2,324,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,562 | -2,495 |
| 配当金の支払額 | -34,483 | -34,562 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -244 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,290 | -37,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,866 | -1,750,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168,153 | 2,417,533 |