四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,226 | -510,514 |
| 減価償却費 | 204,906 | 242,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | 88,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,278 | 9,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,212 | 8,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,484 | -4,244 |
| 支払利息 | 4,219 | 4,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,227 | -14,683 |
| 補助金収入 | -14,091 | － |
| 受取損失補償金 | -349,851 | － |
| 固定資産除却損 | 12,288 | 16,977 |
| 賃貸借契約解約損 | 17,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,181 | 1,527,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,739 | -218,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,343 | -84,854 |
| その他 | -176,048 | 11,505 |
| 小計 | 415,618 | 1,093,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,484 | 4,244 |
| 利息の支払額 | -4,219 | -4,189 |
| 補償金の受取額 | 349,851 | － |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | -15,840 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,235 | -11,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,659 | 1,082,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,295,411 | -52,752 |
| 固定資産の除却による支出 | -42,788 | -13,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 補助金の受取額 | 14,091 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324,108 | -69,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,495 | － |
| 配当金の支払額 | -34,562 | -34,536 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -113 | -5,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,172 | -39,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750,620 | 973,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225,636 | 3,199,354 |