四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -510,514 | -8,677 |
| 減価償却費 | 242,852 | 230,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,224 | 84,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,182 | 5,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | -247,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,244 | -4,942 |
| 支払利息 | 4,189 | 3,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,683 | -20,355 |
| 固定資産除却損 | 16,977 | 874 |
| 受取補償金 | － | -131,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527,786 | 992,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,385 | -283,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,854 | -58,650 |
| その他 | 11,505 | -237,654 |
| 小計 | 1,093,758 | 325,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,244 | 4,942 |
| 利息の支払額 | -4,189 | -3,841 |
| 補償金の受取額 | － | 5,891 |
| 法人税等の支払額 | -11,061 | -7,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,753 | 325,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,752 | -20,980 |
| 固定資産の除却による支出 | -13,887 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -25,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,139 | -46,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -156,306 |
| 配当金の支払額 | -34,536 | -34,614 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,359 | -11,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,895 | -202,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,718 | 76,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,510 | 2,855,224 |