四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8 | 158 |
| 減価償却費 | 230 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 受取補償金 | -131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992 | 1,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -264 |
| その他 | -237 | -258 |
| 小計 | 325 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -7 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -69 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -156 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382 | 4,286 |