有価証券報告書-第118期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,623 | 335,425 |
| 減価償却費 | 317,336 | 314,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,786 | -47,821 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | -15,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 11,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,375 | -6,946 |
| 支払利息 | 627 | 3,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,765 | -12,412 |
| 補助金収入 | -2,301 | -1,403 |
| 受取補償金 | -247,334 | -78,241 |
| 固定資産除却損 | 1,740 | 41,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,684 | 297,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,970 | -451,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,276 | 112,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,899 | -26,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,651 | -11,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,398 | 111,653 |
| その他 | 10,704 | 17,025 |
| 小計 | -213,402 | 592,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 7,746 |
| 利息の支払額 | -627 | -3,826 |
| 補助金の受取額 | 2,301 | 1,403 |
| 補償金の受取額 | 247,334 | 78,241 |
| 法人税等の支払額 | -186,540 | -118,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,759 | 557,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,049 | -235,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -979 | -2,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,184 | -6,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,327 | － |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,548 | -245,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,047 | -18,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -932 |
| 配当金の支払額 | -35,027 | -34,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,311 | 2,446,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,618 | 2,758,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,797 | 4,168,153 |