岡野バルブ製造（6492）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,425 | 322,607 |
| 減価償却費 | 314,250 | 443,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | 1,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,821 | 18,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,531 | 16,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -8,463 |
| 支払利息 | 3,826 | 8,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,412 | -12,874 |
| 補助金収入 | -1,403 | -14,091 |
| 受取補償金 | -78,241 | － |
| 受取損失補償金 | － | -352,851 |
| 固定資産除却損 | 41,949 | 13,083 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 17,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,528 | 303,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,448 | 225,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,563 | -161,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,725 | -11,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,098 | -59,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,855 | -74,483 |
| その他 | 17,025 | -8,071 |
| 小計 | 592,989 | 668,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,746 | 9,263 |
| 利息の支払額 | -3,826 | -8,562 |
| 補助金の受取額 | 1,403 | － |
| 補償金の受取額 | 78,241 | 352,851 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | － | -15,840 |
| 法人税等の支払額 | -118,941 | -229,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,612 | 776,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 190,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,691 | -2,836,547 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,910 | -43,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -5,598 |
| 補助金の受取額 | － | 14,091 |
| その他 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,322 | -2,681,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,366 | -2,495 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -932 | -448 |
| 配当金の支払額 | -34,634 | -34,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,066 | -37,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758,356 | -1,942,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168,153 | 2,225,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
