有価証券報告書-第120期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,607 | -818,320 |
| 減価償却費 | 443,790 | 478,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,391 | 24,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,937 | 17,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -8,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 支払利息 | 8,562 | 8,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,874 | -22,467 |
| 補助金収入 | -14,091 | － |
| 受取損失補償金 | -352,851 | － |
| 固定資産除却損 | 13,083 | 28,207 |
| 賃貸借契約解約損 | 17,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,678 | 521,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,397 | 446,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,410 | -41,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,919 | 171,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,255 | 58,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,483 | -21,633 |
| その他 | -8,071 | -11,245 |
| 小計 | 668,119 | 848,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,263 | 10,403 |
| 利息の支払額 | -8,562 | -8,510 |
| 補償金の受取額 | 352,851 | － |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | -15,840 | － |
| 法人税等の支払額 | -229,332 | -16,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,499 | 833,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 190,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,836,547 | -125,876 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,493 | -22,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,598 | -3,883 |
| 補助金の受取額 | 14,091 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,509 | -152,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -78,153 |
| リース債務の返済による支出 | -2,495 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -448 | -14,975 |
| 配当金の支払額 | -34,562 | -34,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,507 | -127,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942,517 | 552,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225,636 | 2,778,510 |