有価証券報告書-第121期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -818,320 | 373,137 |
| 減価償却費 | 478,318 | 452,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,452 | 8,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,150 | -244,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,803 | -8,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 |
| 支払利息 | 8,510 | 7,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,467 | -25,104 |
| 受取補償金 | － | -131,739 |
| 固定資産除却損 | 28,207 | 3,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,319 | 568,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,899 | -37,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,231 | 40,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,652 | -81,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,260 | -37,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,633 | 1,593 |
| その他 | -11,245 | 82,780 |
| 小計 | 848,054 | 953,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,403 | 10,383 |
| 利息の支払額 | -8,510 | -7,615 |
| 補償金の受取額 | － | 131,739 |
| 法人税等の支払額 | -16,594 | -3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,353 | 1,084,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,876 | -46,244 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,858 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,883 | -26,911 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,617 | -73,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,153 | -335,538 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14,975 | -36,900 |
| 配当金の支払額 | -34,733 | -34,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,862 | -407,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,874 | 604,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,510 | 3,382,811 |