有価証券報告書-第122期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 368 |
| 減価償却費 | 452 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -25 |
| 受取補償金 | -131 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37 | 37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| その他 | -15 | -166 |
| 小計 | 953 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 補償金の受取額 | 131 | － |
| 法人税等の支払額 | -3 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -312 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -36 | -49 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382 | 3,763 |