有価証券報告書-第117期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 602,286 | 419,623 |
減価償却費 | 326,262 | 317,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -800 | 1,300 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -15,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,579 | -75,786 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -14,240 | 2,197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,450 | 1,861 |
受取利息及び受取配当金 | -5,297 | -6,375 |
支払利息 | 922 | 627 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,056 | -13,765 |
補助金収入 | -36,781 | -2,301 |
受取補償金 | -138,290 | -247,334 |
固定資産除却損 | 13,171 | 1,740 |
売上債権の増減額(△は増加) | 444,184 | -674,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152,604 | -14,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,053 | 81,276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,568 | -54,899 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,206 | 9,651 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,433 | 45,398 |
その他 | -19,311 | 10,704 |
小計 | 998,165 | -213,402 |
利息及び配当金の受取額 | 6,097 | 7,175 |
利息の支払額 | -922 | -627 |
補助金の受取額 | 36,781 | 2,301 |
補償金の受取額 | 138,290 | 247,334 |
法人税等の支払額 | -102,423 | -186,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,989 | -143,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -324,262 | -147,049 |
有形固定資産の除却による支出 | -11,120 | -979 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,857 | -6,184 |
投資有価証券の取得による支出 | -117,323 | -14,327 |
その他 | 4,494 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,069 | -168,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -45,527 | -33,047 |
自己株式の取得による支出 | -1,078 | -235 |
配当金の支払額 | -35,477 | -35,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,083 | -68,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 538,836 | -380,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,415 | 1,409,797 |