有価証券報告書-第116期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,872 | 602,286 |
| 減価償却費 | 326,895 | 326,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,040 | -800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -71,000 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,738 | -51,579 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90,498 | -14,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,450 | 17,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,845 | -5,297 |
| 支払利息 | 1,196 | 922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,615 | -16,056 |
| 補助金収入 | -10,851 | -36,781 |
| 受取補償金 | -122,257 | -138,290 |
| 固定資産除却損 | 4,053 | 13,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,049 | 444,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,889 | -152,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,696 | 12,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,648 | 26,568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,424 | -7,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,966 | 1,433 |
| その他 | 1,250 | -19,311 |
| 小計 | -119,654 | 998,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 6,097 |
| 利息の支払額 | -1,196 | -922 |
| 補助金の受取額 | 10,851 | 36,781 |
| 補償金の受取額 | 122,257 | 138,290 |
| 法人税等の支払額 | -184,331 | -102,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,429 | 1,075,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,779 | -324,262 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,298 | -11,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -6,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -117,323 |
| 補助金の受取額 | 4,769 | － |
| その他 | -7 | 4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,881 | -455,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53,720 | -45,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,374 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -34,665 | -35,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,760 | -82,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,071 | 538,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,579 | 1,790,415 |