有価証券報告書-第115期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,960 | 351,872 |
| 減価償却費 | 317,692 | 326,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,978 | -6,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | -71,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,368 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -54,738 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,421 | -90,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,506 | 17,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -4,845 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,277 | -14,615 |
| 補助金収入 | -32,840 | -10,851 |
| 受取補償金 | -91,116 | -122,257 |
| 固定資産除却損 | 4,083 | 4,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702,981 | -273,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,380 | -140,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,630 | -118,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,806 | 65,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,371 | 47,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,192 | -27,966 |
| その他 | -5,824 | 1,250 |
| 小計 | -1,144,737 | -119,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 5,645 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,196 |
| 補助金の受取額 | 32,840 | 10,851 |
| 補償金の受取額 | 245,047 | 122,257 |
| 法人税等の支払額 | -21,970 | -184,331 |
| 法人税等の還付額 | 50,939 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -834,288 | -166,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,269 | -227,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,755 | -2,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -12,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,514 | -2,500 |
| 補助金の受取額 | 6,718 | 4,769 |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,630 | -239,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,797 | -53,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -108,374 |
| 配当金の支払額 | -71,550 | -34,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,575 | -196,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,384,495 | -603,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,651 | 1,251,579 |