有価証券報告書-第114期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,805 | 299,960 |
| 減価償却費 | 377,008 | 317,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,012 | -8,978 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,631 | -91,368 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,049 | 37,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,925 | 11,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,220 | -4,250 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,167 | -11,277 |
| 補助金収入 | -64,110 | -32,840 |
| 受取補償金 | － | -91,116 |
| 固定資産除却損 | 23,713 | 4,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,287 | -1,702,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901,385 | -113,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,484 | 302,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,331 | -61,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,005 | -37,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150,335 | -69,192 |
| その他 | -18,091 | -5,824 |
| 小計 | 1,992,337 | -1,144,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 5,050 |
| 利息の支払額 | -1,632 | -1,458 |
| 補助金の受取額 | 64,110 | 32,840 |
| 補償金の受取額 | － | 245,047 |
| 法人税等の支払額 | -214,865 | -21,970 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,971 | -834,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,013 | -380,269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,438 | -1,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -7,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,514 |
| 会員権の売却による収入 | 2,750 | － |
| 補助金の受取額 | 3,949 | 6,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,102 | -418,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,605 | -59,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,292 | -228 |
| 配当金の支払額 | -143,401 | -71,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,299 | -131,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,568 | -1,384,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,577 | 3,239,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,239,146 | 1,854,651 |