岡野バルブ製造（6492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,500 | 416,805 |
| 減価償却費 | 342,768 | 377,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,970 | -9,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,204 | -88,631 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61,927 | 20,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,418 | -34,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,003 | -3,220 |
| 支払利息 | 1,911 | 1,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,596 | -3,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,254 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,517 | － |
| 補助金収入 | -66,972 | -64,110 |
| 固定資産除却損 | 15,825 | 23,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,285 | 718,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,425 | 901,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,198 | -136,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,777 | 37,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,189 | 9,005 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145,151 | -150,335 |
| その他 | 2,842 | -18,091 |
| 小計 | 206,189 | 1,992,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,803 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -1,911 | -1,632 |
| 補助金の受取額 | 66,972 | 64,110 |
| 法人税等の支払額 | -564,893 | -214,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,839 | 1,843,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,682 | -88,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,017 | -1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,234 | -8,349 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,200 | － |
| 補助金の受取額 | 335,790 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,944 | -151,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,655 | -56,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -55,292 |
| 配当金の支払額 | -160,071 | -143,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,857 | -255,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,641 | 1,437,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,567,218 | 1,801,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,801,577 | 3,239,146 |
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