岡野バルブ製造（6492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,721,310 | 683,500 |
| 減価償却費 | 317,958 | 342,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,110 | -33,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,731 | -139,204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,480 | 16,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,207 | -3,003 |
| 支払利息 | 4,910 | 1,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,071 | -24,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 1,254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,517 |
| 補助金収入 | -95,021 | -66,972 |
| 固定資産除却損 | 7,828 | 15,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,674 | -228,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,930 | -25,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,777 | -226,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,375 | -24,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,243 | -16,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,565 | -145,151 |
| その他 | -5,871 | 2,842 |
| 小計 | 1,825,890 | 206,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 3,803 |
| 利息の支払額 | -3,839 | -1,911 |
| 補助金の受取額 | 95,021 | 66,972 |
| 法人税等の支払額 | -702,996 | -564,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,288 | -289,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,318 | -628,682 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -989 | -5,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,234 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 19,035 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,200 |
| 補助金の受取額 | 332,201 | 335,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,070 | -262,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,118 | -52,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | -131 |
| 配当金の支払額 | -159,326 | -160,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,863 | -212,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,645 | -765,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,864 | 2,567,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,567,218 | 1,801,577 |
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