岡野バルブ製造（6492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,696,648 | 1,721,310 |
| 減価償却費 | 319,591 | 317,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | 9,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,370 | 48,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,032 | 16,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,178 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,052 | -3,207 |
| 支払利息 | 13,177 | 4,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,105 | -15,071 |
| たな卸資産評価損 | 4,703 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 397 |
| 関係会社出資金売却損 | 102,231 | － |
| 補助金収入 | － | -95,021 |
| 固定資産除却損 | 3,174 | 7,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,339 | -734,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,971 | 346,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,838 | 211,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,103 | -8,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,488 | 15,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,757 | -13,565 |
| その他 | 12,049 | -5,871 |
| 小計 | 2,262,954 | 1,825,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 4,212 |
| 利息の支払額 | -13,031 | -3,839 |
| 補助金の受取額 | － | 95,021 |
| 法人税等の支払額 | -643,094 | -702,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,886 | 1,218,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,046 | -907,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -783 | -989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 17,940 | 19,035 |
| 補助金の受取額 | － | 332,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,389 | -617,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,500 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,623 | -30,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,040 | -1,418 |
| 配当金の支払額 | -160,345 | -159,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,509 | -690,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,986 | -89,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,877 | 2,656,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656,864 | 2,567,218 |
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