有価証券報告書-第124期(2022/12/01-2023/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562 | 910 |
| 減価償却費 | 430 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -81 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | 128 |
| その他 | 42 | 56 |
| 小計 | 1,013 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -133 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -312 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -86 | -170 |
| 配当金の支払額 | -33 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,148 | 3,403 |