四半期報告書-第125期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258 | 835 |
| 減価償却費 | 199 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 有価証券利息 | － | -2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -33 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | 1,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -64 |
| その他 | -116 | -69 |
| 小計 | 313 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -280 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -297 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 投資不動産の取得による支出 | -515 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -156 |
| 配当金の支払額 | -33 | -47 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -170 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785 | 959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,363 | 4,362 |