利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、49億7千7百万円(前連結会計年度末比2.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、たな卸資産の増加5億5千4百万円、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益5億1千3百万円、仕入債務の増加5億7百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは3億2千1百万円の収入となり、前年同期に比べ3千6百万円収入が増加しております。

2015/08/11 10:17