6393 油研工業

6393
2024/04/16
時価
100億円
PER 予
10.16倍
2010年以降
赤字-81.98倍
(2010-2023年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.28-1.17倍
(2010-2023年)
配当 予
4.5%
ROE 予
3.88%
ROA 予
2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 15:17
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5109万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7517万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億552万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q285-2071,14078-1155,287
2Q1,112-789229323-5314,667
3Q1,309-989427320-8825,002
通期2,525-1,134-8091,391-1,3954,861
2016年
3月期
連結
1Q322-80170242-3044,978
2Q866-567-32298-7664,876
3Q311-884262-572-1,1534,224
通期1,681-1,533-211148-1,7674,255
2017年
3月期
連結
1Q1,068-116-392951-1084,725
2Q1,638-3251771,313-2995,418
3Q2,120-578-4001,542-5364,997
通期2,742-621-9922,121-8635,244
2018年
3月期
連結
1Q771-306-635465-3014,980
2Q678-439-982240-4724,401
3Q1,528-801-1,131727-7264,781
通期1,737-830-1,699906-1,0834,439
2019年
3月期
連結
1Q809-168-584641-1574,408
2Q715-432-868283-4953,780
3Q1,063-761-979302-7383,729
通期1,445-1,091-988355-1,1203,742
2020年
3月期
連結
1Q840-366-495474-3133,748
2Q1,456-865-336592-5583,964
3Q1,357-1,074-91283-7633,888
通期2,448-1,626-598822-1,2553,983
2021年
3月期
連結
1Q933-316154618-2894,679
2Q1,061-513-31548-4654,460
3Q1,489-901-16588-8164,455
通期3,020-630-9992,391-1,0335,222
2022年
3月期
連結
1Q1,109-250-1,213859-2805,028
2Q864-184-582681-4995,493
3Q488-279-276209-7305,257
通期1,631-367-7331,265-1,1655,972
2023年
3月期
連結
1Q95-303-214-207-4125,690
2Q48-564-576-517-7545,242
3Q-826-911324-1,737-1,3834,997
通期162-1,100-399-938-1,7984,950
2024年
3月期
連結
1Q963-4091,560555-3546,860
2Q1,459-490195968-7306,079
3Q2,106-775-1511,330-9886,173
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
25億2465万
2016年3月(連) -33.4%
16億8145万
2017年3月(連) +63.06%
27億4185万
2018年3月(連) -36.66%
17億3678万
2019年3月(連) -16.77%
14億4544万
2020年3月(連) +69.37%
24億4816万
2021年3月(連) +23.37%
30億2032万
2022年3月(連) -46%
16億3111万
2023年3月(連) -90.06%
1億6221万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-11億3359万
2016年3月(連)投入+35.26%
-15億3329万
2017年3月(連)投入-59.48%
-6億2128万
2018年3月(連)投入+33.65%
-8億3035万
2019年3月(連)投入+31.35%
-10億9064万
2020年3月(連)投入+49.07%
-16億2577万
2021年3月(連)投入-61.26%
-6億2978万
2022年3月(連)投入-41.79%
-3億6657万
2023年3月(連)投入+200.18%
-11億39万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8億854万
2016年3月(連)返済還元
-2億1126万
2017年3月(連)返済還元
-9億9229万
2018年3月(連)返済還元
-16億9944万
2019年3月(連)返済還元
-9億8777万
2020年3月(連)返済還元
-5億9752万
2021年3月(連)返済還元
-9億9875万
2022年3月(連)返済還元
-7億3263万
2023年3月(連)返済還元
-3億9908万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
13億9105万
2016年3月(連) -89.35%
1億4816万
2017年3月(連) 大幅増
21億2057万
2018年3月(連) -57.26%
9億643万
2019年3月(連) -60.86%
3億5479万
2020年3月(連) +131.79%
8億2238万
2021年3月(連) +190.68%
23億9054万
2022年3月(連) -47.1%
12億6453万
2023年3月(連) マイ転
-9億3818万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-13億9452万
2016年3月(連)増加+26.72%
-17億6711万
2017年3月(連)減少-51.15%
-8億6318万
2018年3月(連)増加+25.51%
-10億8336万
2019年3月(連)増加+3.38%
-11億2000万
2020年3月(連)増加+12.05%
-12億5500万
2021年3月(連)減少-17.69%
-10億3300万
2022年3月(連)増加+12.78%
-11億6500万
2023年3月(連)増加+54.33%
-17億9800万

現金等#8

2015年3月(連)
48億6111万
2016年3月(連) -12.46%
42億5543万
2017年3月(連) +23.24%
52億4431万
2018年3月(連) -15.35%
44億3914万
2019年3月(連) -15.71%
37億4169万
2020年3月(連) +6.44%
39億8279万
2021年3月(連) +31.1%
52億2150万
2022年3月(連) +14.38%
59億7215万
2023年3月(連) -17.11%
49億5042万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.4%
2016年3月(連)
6.07%
2017年3月(連)
10.33%
2018年3月(連)
5.89%
2019年3月(連)
4.82%
2020年3月(連)
9.36%
2021年3月(連)
13.07%
2022年3月(連)
5.59%
2023年3月(連)
0.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高