キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2417万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億2594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1118万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,030 | -1,028 | -400 | 2 | -343 | 4,160 | 2Q | 1,877 | -1,176 | -725 | 701 | -491 | 4,522 | 3Q | 2,320 | -1,391 | -767 | 929 | -695 | 4,604 | 通期 | 2,641 | -1,842 | -1,409 | 799 | -1,135 | 4,061 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -207 | 1,140 | 78 | -115 | 5,287 | 2Q | 1,112 | -789 | 229 | 323 | -531 | 4,667 | 3Q | 1,309 | -989 | 427 | 320 | -882 | 5,002 | 通期 | 2,525 | -1,134 | -809 | 1,391 | -1,395 | 4,861 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 322 | -80 | 170 | 242 | -304 | 4,978 | 2Q | 866 | -567 | -32 | 298 | -766 | 4,876 | 3Q | 311 | -884 | 262 | -572 | -1,153 | 4,224 | 通期 | 1,681 | -1,533 | -211 | 148 | -1,767 | 4,255 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,068 | -116 | -392 | 951 | -108 | 4,725 | 2Q | 1,638 | -325 | 177 | 1,313 | -299 | 5,418 | 3Q | 2,120 | -578 | -400 | 1,542 | -536 | 4,997 | 通期 | 2,742 | -621 | -992 | 2,121 | -863 | 5,244 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 771 | -306 | -635 | 465 | -301 | 4,980 | 2Q | 678 | -439 | -982 | 240 | -472 | 4,401 | 3Q | 1,528 | -801 | -1,131 | 727 | -726 | 4,781 | 通期 | 1,737 | -830 | -1,699 | 906 | -1,083 | 4,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -168 | -584 | 641 | -157 | 4,408 | 2Q | 715 | -432 | -868 | 283 | -495 | 3,780 | 3Q | 1,063 | -761 | -979 | 302 | -738 | 3,729 | 通期 | 1,445 | -1,091 | -988 | 355 | -1,120 | 3,742 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 840 | -366 | -495 | 474 | -313 | 3,748 | 2Q | 1,456 | -865 | -336 | 592 | -558 | 3,964 | 3Q | 1,357 | -1,074 | -91 | 283 | -763 | 3,888 | 通期 | 2,448 | -1,626 | -598 | 822 | -1,255 | 3,983 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 933 | -316 | 154 | 618 | -289 | 4,679 | 2Q | 1,061 | -513 | -31 | 548 | -465 | 4,460 | 3Q | 1,489 | -901 | -16 | 588 | -816 | 4,455 | 通期 | 3,020 | -630 | -999 | 2,391 | -1,033 | 5,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,109 | -250 | -1,213 | 859 | -280 | 5,028 | 2Q | 864 | -184 | -582 | 681 | -499 | 5,493 | 3Q | 488 | -279 | -276 | 209 | -730 | 5,257 | 通期 | 1,631 | -367 | -733 | 1,265 | -1,165 | 5,972 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 95 | -303 | -214 | -207 | -412 | 5,690 | 2Q | 48 | -564 | -576 | -517 | -754 | 5,242 | 3Q | -826 | -911 | 324 | -1,737 | -1,383 | 4,997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 7億9853万
- 2015年3月（連） +74.2%
- 13億9105万
- 2016年3月（連） -89.35%
- 1億4816万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 21億2057万
- 2018年3月（連） -57.26%
- 9億643万
- 2019年3月（連） -60.86%
- 3億5479万
- 2020年3月（連） +131.79%
- 8億2238万
- 2021年3月（連） +190.68%
- 23億9054万
- 2022年3月（連） -47.1%
- 12億6453万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.41%
- 2015年3月（連）
- 8.4%
- 2016年3月（連）
- 6.07%
- 2017年3月（連）
- 10.33%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 4.82%
- 2020年3月（連）
- 9.36%
- 2021年3月（連）
- 13.07%
- 2022年3月（連）
- 5.59%