四半期報告書-第76期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649,421 | 642,448 |
| 減価償却費 | 722,539 | 736,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,035 | 5,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,365 | 84,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,155 | -94,371 |
| 支払利息 | 139,388 | 160,855 |
| 為替差損益（△は益） | 10,811 | 12,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,014 | 709,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,190 | -260,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,663 | 160,869 |
| その他 | -444,716 | -348,913 |
| 小計 | 1,854,109 | 1,808,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,888 | 103,201 |
| 利息の支払額 | -139,394 | -161,635 |
| 法人税等の支払額 | -744,001 | -393,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,602 | 1,357,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,251 | -762,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,114 | -731,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 410,598 |
| 貸付けによる支出 | -11,662 | -15,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,235 | 13,673 |
| その他 | -22,936 | 12,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,729 | -1,073,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,343 | 988,936 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 93,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,464 | -667,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,287 | -565 |
| 配当金の支払額 | -329,915 | -327,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,999 | -102,738 |
| その他 | -94,408 | -74,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,731 | -90,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,547 | -46,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,406 | 145,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,699 | 3,887,514 |