四半期報告書-第77期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,448 | 450,506 |
| 減価償却費 | 736,037 | 776,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,860 | -4,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,934 | 86,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,371 | -66,981 |
| 支払利息 | 160,855 | 136,170 |
| 為替差損益（△は益） | 12,038 | -2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,391 | 1,320,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,302 | 35,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,869 | -614,658 |
| その他 | -348,913 | -452,138 |
| 小計 | 1,808,848 | 1,665,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,201 | 75,355 |
| 利息の支払額 | -161,635 | -137,463 |
| 法人税等の支払額 | -393,252 | -114,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,161 | 1,489,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,652 | -815,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -731,955 | -99,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410,598 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -15,689 | -15,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,673 | 12,817 |
| その他 | 12,092 | -82,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,933 | -901,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 988,936 | -152,647 |
| 長期借入れによる収入 | 93,600 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,706 | -850,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -586 |
| 配当金の支払額 | -327,234 | -326,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102,738 | -30,970 |
| その他 | -74,831 | -54,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,539 | -15,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,874 | -100,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,814 | 471,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,792 | 4,454,749 |