四半期報告書-第78期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,506 | 1,292,697 |
| 減価償却費 | 776,833 | 801,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,544 | -5,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,401 | 54,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,981 | -76,186 |
| 支払利息 | 136,170 | 110,539 |
| 為替差損益（△は益） | -2,690 | -13,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320,842 | -996,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,698 | -1,191,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614,658 | 1,137,381 |
| その他 | -452,138 | -280,523 |
| 小計 | 1,665,439 | 833,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,355 | 81,599 |
| 利息の支払額 | -137,463 | -110,800 |
| 法人税等の支払額 | -114,282 | -316,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,047 | 487,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,796 | -730,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | 385,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,742 | -1,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 101,000 |
| 貸付けによる支出 | -15,470 | -29,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,817 | 17,637 |
| その他 | -85,301 | -21,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,170 | -278,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,647 | 634,203 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 290,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,656 | -801,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -770 |
| 配当金の支払額 | -326,594 | -328,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,970 | -15,875 |
| その他 | -54,165 | -54,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,620 | -275,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,299 | 103,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,957 | 35,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221,509 | 5,257,414 |