油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292,697 | 2,853,681 |
| 減価償却費 | 801,835 | 839,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,091 | -8,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,873 | 149,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,186 | -87,254 |
| 支払利息 | 110,539 | 130,300 |
| 為替差損益（△は益） | -13,343 | -19,431 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,799 | -1,619,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,757 | 863,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,191,699 | -1,535,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137,381 | -1,270,670 |
| その他 | -282,322 | -390,104 |
| 小計 | 833,725 | -93,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,599 | 94,099 |
| 利息の支払額 | -110,800 | -128,763 |
| 法人税等の支払額 | -316,931 | -697,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,592 | -825,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,314 | -1,382,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385,010 | 463,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,132 | -55,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,000 | 144,728 |
| 貸付けによる支出 | -29,944 | -10,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,637 | 14,047 |
| その他 | -21,249 | -84,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,993 | -911,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 634,203 | 963,931 |
| 長期借入れによる収入 | 290,305 | 1,643,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,028 | -1,666,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -770 | -129,342 |
| 配当金の支払額 | -328,686 | -373,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,875 | -37,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49,943 |
| その他 | -54,117 | -27,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,969 | 324,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,275 | 438,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,905 | -974,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,158 | 4,997,408 |
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