油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,853,681 | 1,099,894 |
| 減価償却費 | 839,666 | 878,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,305 | 11,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149,830 | -17,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,254 | -120,465 |
| 支払利息 | 130,300 | 142,644 |
| 為替差損益（△は益） | -19,431 | -25,277 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,619,921 | -15,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863,513 | 401,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,535,079 | 602,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,670 | 59,314 |
| その他 | -390,104 | -616,746 |
| 小計 | -93,775 | 2,401,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,099 | 125,799 |
| 利息の支払額 | -128,763 | -142,194 |
| 法人税等の支払額 | -697,508 | -279,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,947 | 2,105,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,886 | -987,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463,962 | 6,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,554 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,728 | 333,485 |
| 貸付けによる支出 | -10,637 | -52,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,047 | 13,950 |
| その他 | -84,846 | -87,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,186 | -775,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963,931 | 698,488 |
| 長期借入れによる収入 | 1,643,982 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,213 | -1,024,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,342 | -300,304 |
| 配当金の支払額 | -373,113 | -406,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,181 | -85,774 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,943 | － |
| その他 | -27,942 | -32,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,176 | -151,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438,207 | 43,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,749 | 1,223,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,997,408 | 6,173,457 |
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