四半期報告書-第75期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,557 | 1,649,421 |
| 減価償却費 | 673,101 | 722,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,532 | -6,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,272 | 110,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,249 | -86,155 |
| 支払利息 | 157,744 | 139,388 |
| 為替差損益（△は益） | -8,947 | 10,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,646 | 184,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725,616 | -485,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,622,772 | 59,663 |
| その他 | -416,633 | -444,716 |
| 小計 | 1,910,886 | 1,854,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,707 | 91,888 |
| 利息の支払額 | -162,684 | -139,394 |
| 法人税等の支払額 | -297,193 | -744,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,716 | 1,062,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,733 | -738,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,846 | 11,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,193 | -101,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,101 | -11,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,624 | 13,235 |
| その他 | 126,449 | -34,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,108 | -760,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,712 | 40,343 |
| 長期借入れによる収入 | 412,373 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,030 | -649,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,987 | -87,287 |
| 配当金の支払額 | -297,379 | -329,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,976 | -57,999 |
| その他 | -94,250 | -94,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,961 | -978,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,172 | -33,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,526 | -710,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439,146 | 3,728,739 |