四半期報告書-第74期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,629 | 1,569,557 |
| 減価償却費 | 778,417 | 673,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,679 | 9,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194,451 | 120,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,706 | -71,249 |
| 支払利息 | 158,065 | 157,744 |
| 為替差損益（△は益） | 7,044 | -8,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,166 | -1,019,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608,019 | -725,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,715 | 1,622,772 |
| その他 | -306,618 | -416,633 |
| 小計 | 2,524,864 | 1,910,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,567 | 76,707 |
| 利息の支払額 | -156,659 | -162,684 |
| 法人税等の支払額 | -254,149 | -297,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,623 | 1,527,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,477 | -725,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,979 | 4,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -308,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,505 | -12,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,433 | 13,624 |
| その他 | -37,397 | 126,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,591 | -801,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026,000 | -13,712 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,500 | 412,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,762 | -987,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -81,987 |
| 配当金の支払額 | -336,847 | -297,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,578 | -68,976 |
| その他 | -91,440 | -94,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,582 | -1,130,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448,462 | -59,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,986 | -463,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,312 | 4,780,786 |