四半期報告書-第73期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,482 | 671,667 |
| 減価償却費 | 817,041 | 764,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,359 | 15,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,826 | 194,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,330 | -64,626 |
| 支払利息 | 176,784 | 161,520 |
| 為替差損益（△は益） | 3,099 | 7,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711,954 | 92,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181,913 | 580,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,214,024 | 335,549 |
| その他 | -590,738 | -299,654 |
| 小計 | 1,218,963 | 2,457,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,123 | 70,490 |
| 利息の支払額 | -196,259 | -160,000 |
| 法人税等の支払額 | -786,512 | -248,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,315 | 2,119,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153,466 | -536,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,998 | 2,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358,031 | -624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487,212 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,439 | -18,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,229 | 12,411 |
| その他 | 134,780 | -37,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,716 | -578,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,528,679 | -1,018,513 |
| 長期借入れによる収入 | 3,524,535 | 1,736,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800,085 | -626,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150,304 | -454 |
| 配当金の支払額 | -300,475 | -336,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,372 | -62,571 |
| その他 | -91,491 | -91,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,537 | -399,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,654 | -399,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,517 | 741,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,437 | 4,997,424 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305,907 | － |