四半期報告書-第72期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,880 | 1,513,482 |
| 減価償却費 | 795,640 | 817,041 |
| のれん償却額 | 509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,558 | -17,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,745 | 71,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,226 | -75,330 |
| 支払利息 | 177,220 | 176,784 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | 3,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,036 | -711,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,473 | -1,181,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,875 | 1,214,024 |
| その他 | 3,174 | -590,738 |
| 小計 | 1,894,828 | 1,218,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,544 | 75,123 |
| 利息の支払額 | -192,363 | -196,259 |
| 法人税等の支払額 | -481,244 | -786,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,764 | 311,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,304 | -1,153,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,526 | 4,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,003 | -358,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402,722 | 487,212 |
| 貸付けによる支出 | -12,466 | -11,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,616 | 12,229 |
| その他 | -273,618 | 134,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,528 | -883,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003,915 | 1,528,679 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,524,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,197 | -3,800,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -351,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,360 | -150,304 |
| 配当金の支払額 | -280,013 | -300,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,373 | -97,372 |
| その他 | 334,714 | -91,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,685 | 261,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,319 | -20,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,241 | -331,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861,113 | 4,223,688 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,150 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -305,907 |