四半期報告書-第71期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,504 | 1,344,880 |
| 減価償却費 | 626,506 | 795,640 |
| のれん償却額 | 509 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,772 | 3,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309,334 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,254 | -63,226 |
| 支払利息 | 175,363 | 177,220 |
| 為替差損益（△は益） | -20,468 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,686 | 769,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,398 | -463,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,257 | -684,875 |
| その他 | -439,108 | 3,174 |
| 小計 | 2,668,158 | 1,894,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,543 | 87,544 |
| 利息の支払額 | -195,141 | -192,363 |
| 法人税等の支払額 | -256,296 | -481,244 |
| 法人税等の還付額 | 53,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,156 | 1,308,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,886 | -882,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,354 | 1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912,228 | -229,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355,244 | 402,722 |
| 貸付けによる支出 | -1,919 | -12,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,448 | 4,616 |
| その他 | -144,314 | -273,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,300 | -988,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359,879 | 1,003,915 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,060 | -576,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,405 | -1,360 |
| 配当金の支払額 | -211,628 | -280,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,845 | -54,373 |
| その他 | -21,580 | 334,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,640 | 426,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,420 | 85,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,635 | 832,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,937 | 5,002,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,725 | 109,150 |