油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,005,310 | 1,700,191 |
| 減価償却費 | 1,353,526 | 1,386,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,447 | -6,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,171 | -195,850 |
| 支払利息 | 242,452 | 281,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,370 | -27,392 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17,244 | 8,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,338 | 801,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,957 | 155,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,632 | -1,125,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,773 | -141,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,142 | 56,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 359,840 | -240,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,829 | 92,612 |
| その他 | 110,479 | -59,524 |
| 小計 | 2,644,593 | 2,685,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,324 | 207,713 |
| 利息の支払額 | -250,252 | -273,256 |
| 法人税等の支払額 | -504,345 | -582,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,320 | 2,037,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,684 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,526 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603,972 | -2,571,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,624 | 7,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,119 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,165 | － |
| 貸付けによる支出 | -94,510 | -53,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,048 | 83,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,893 | -22,632 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,500 | 8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,597 |
| その他の支出 | -64,668 | -59,255 |
| その他の収入 | 2,732 | 229,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,250 | -2,582,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 689,435 | 1,417,269 |
| 長期借入れによる収入 | 112,931 | 2,900,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,426 | -752,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,128 | -680,107 |
| 配当金の支払額 | -406,223 | -788,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,634 | -104,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,787 | － |
| その他 | -53,681 | -67,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,514 | 1,925,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337,828 | -51,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,384 | 1,329,415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,508,567 | 7,837,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,555 | － |
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