油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,657 | 2,005,310 |
| 減価償却費 | 1,201,897 | 1,353,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,074 | 7,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,454 | -190,171 |
| 支払利息 | 181,663 | 242,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,068 | -23,370 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -12,932 | 17,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,872 | -454,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 863,335 | -278,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,650 | -350,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,080 | -86,039 |
| 投資有価証券評価損 | 19,388 | － |
| 子会社株式評価損 | 196,854 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,436 | 56,773 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -17,500 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,431 | -47,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,607 | 359,840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180,604 | -77,829 |
| その他 | -118,867 | 110,479 |
| 小計 | 3,525,825 | 2,644,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,828 | 194,324 |
| 利息の支払額 | -179,124 | -250,252 |
| 法人税等の支払額 | -280,163 | -504,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233,365 | 2,084,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,684 | -269,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 410,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831,818 | -1,603,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,886 | 5,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | -50,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433,485 | 240,165 |
| 貸付けによる支出 | -52,982 | -94,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,177 | 72,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,733 | -57,893 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,020 | 8,500 |
| その他の支出 | -56,757 | -64,668 |
| その他の収入 | 15,833 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,084 | -1,401,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 684,313 | 689,435 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 112,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174,594 | -638,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,496 | -228,128 |
| 配当金の支払額 | -409,149 | -406,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85,696 | -38,634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -206,669 | -15,787 |
| その他 | -43,217 | -53,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,509 | -578,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,567 | 337,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114,204 | 442,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,064,627 | 6,508,567 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,555 |
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