油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,879,110 | 1,450,657 |
| 減価償却費 | 1,110,265 | 1,201,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,138 | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,493 | -162,454 |
| 支払利息 | 188,513 | 181,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,463 | -18,068 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,532,508 | -12,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117,188 | -540,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,105,015 | 863,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,914,477 | 134,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,050 | -26,080 |
| 投資有価証券評価損 | － | 19,388 |
| 子会社株式評価損 | － | 196,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190,022 | 18,436 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -17,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,661 | 116,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -146,009 | 43,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258,316 | 180,604 |
| その他 | 16,772 | -118,867 |
| 小計 | 911,694 | 3,525,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,074 | 166,828 |
| 利息の支払額 | -191,272 | -179,124 |
| 法人税等の支払額 | -672,286 | -280,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,210 | 3,233,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,684 | -281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560,723 | -1,831,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,905 | 7,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,155 | -1,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,728 | 433,485 |
| 貸付けによる支出 | -10,630 | -52,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,750 | 15,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,337 | -64,733 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,020 |
| その他の支出 | -64,153 | -56,757 |
| その他の収入 | 1,220 | 15,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,395 | -1,533,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389,025 | 684,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,667,095 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,837,119 | -1,174,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,471 | -300,496 |
| 配当金の支払額 | -364,177 | -409,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,089 | -85,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,943 | -206,669 |
| その他 | -37,400 | -43,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,080 | -535,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315,531 | -50,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,735 | 1,114,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950,422 | 6,064,627 |
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