油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,402,841 | 2,879,110 |
| 減価償却費 | 1,059,486 | 1,110,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,056 | -18,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,624 | 190,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,971 | -107,493 |
| 支払利息 | 155,497 | 188,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,292 | -21,463 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -567,585 | -1,532,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,323 | 1,117,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,429,141 | -1,105,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,186 | -1,914,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,050 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -14,013 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,290 | 36,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,477 | -146,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,008 | 258,316 |
| その他 | 81,695 | 16,772 |
| 小計 | 2,069,144 | 911,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,461 | 114,074 |
| 利息の支払額 | -155,553 | -191,272 |
| 法人税等の支払額 | -380,941 | -672,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,111 | 162,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,684 | -281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959,885 | -1,560,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536,526 | 473,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -55,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,000 | 144,728 |
| 貸付けによる支出 | -30,142 | -10,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,844 | 15,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,997 | -45,337 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 43,772 | － |
| その他の支出 | -73,945 | -64,153 |
| その他の収入 | 11,386 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,573 | -1,100,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,327 | 389,025 |
| 長期借入れによる収入 | 350,842 | 1,667,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,691 | -1,837,119 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -771 | -129,471 |
| 配当金の支払額 | -328,994 | -364,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,792 | -37,089 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49,943 |
| その他 | -69,557 | -37,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,638 | -399,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,749 | 315,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,648 | -1,021,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,158 | 4,950,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
