油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,064 | 758,779 |
| 減価償却費 | 581,394 | 635,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,443 | 36,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,607 | -82,226 |
| 支払利息 | 100,462 | 85,936 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -15,911 | 2,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,358 | 457,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509,138 | 111,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,035 | -260,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,503 | 43,853 |
| その他 | -573,247 | -390,907 |
| 小計 | 1,664,562 | 1,398,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,621 | 89,576 |
| 利息の支払額 | -96,893 | -87,570 |
| 法人税等の支払額 | -183,601 | -244,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,688 | 1,155,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,177 | -697,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,037 | 1,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,485 | 100,583 |
| 貸付けによる支出 | -42,492 | -61,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,381 | 49,497 |
| その他 | -65,997 | -38,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,356 | -647,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 816,903 | 202,943 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,706 | -299,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,509 | -150,422 |
| 配当金の支払額 | -405,415 | -404,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75,797 | -38,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,787 |
| その他 | -21,602 | -24,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,872 | -730,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,527 | 399,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128,677 | 177,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,079,100 | 6,242,504 |
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