油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,260 | 599,064 |
| 減価償却費 | 545,390 | 581,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 6,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,456 | 28,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,740 | -68,607 |
| 支払利息 | 79,105 | 100,462 |
| 為替差損益（△は益） | -16,455 | -33,991 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,200,079 | -15,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,540,834 | 503,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,715 | 509,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,886 | -6,035 |
| その他 | -398,939 | -539,256 |
| 小計 | 588,540 | 1,664,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,382 | 74,621 |
| 利息の支払額 | -83,077 | -96,893 |
| 法人税等の支払額 | -513,992 | -183,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,853 | 1,458,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,121 | -730,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,471 | 5,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,776 | -594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,650 | 333,485 |
| 貸付けによる支出 | -637 | -42,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,145 | 10,381 |
| その他 | -62,125 | -65,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,394 | -490,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,338 | 816,903 |
| 長期借入れによる収入 | 104,397 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,708 | -875,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,228 | -243,509 |
| 配当金の支払額 | -375,057 | -405,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,065 | -75,797 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,943 | － |
| その他 | -18,074 | -21,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,340 | 194,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362,881 | -34,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,000 | 1,128,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950,422 | 6,079,100 |
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