油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,371 | 1,970,260 |
| 減価償却費 | 525,253 | 545,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,654 | -690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,838 | 98,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,373 | -49,740 |
| 支払利息 | 72,538 | 79,105 |
| 為替差損益（△は益） | -10,706 | -16,455 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,515 | -1,200,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,411 | 1,540,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,940 | -1,025,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089,911 | -953,886 |
| その他 | -304,065 | -398,939 |
| 小計 | 1,073,278 | 588,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,381 | 56,382 |
| 利息の支払額 | -75,502 | -83,077 |
| 法人税等の支払額 | -184,728 | -513,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,429 | 47,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,212 | -754,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312,201 | 261,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564 | -34,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 22,650 |
| 貸付けによる支出 | -640 | -637 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,083 | 3,145 |
| その他 | 1,256 | -62,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,874 | -564,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,666 | 339,338 |
| 長期借入れによる収入 | 127,096 | 104,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,690 | -490,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -49,228 |
| 配当金の支払額 | -327,488 | -375,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,756 | -37,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49,943 |
| その他 | -35,969 | -18,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,691 | -576,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,741 | 362,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,604 | -730,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,158 | 5,242,157 |
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