四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,237 | 874,371 |
| 減価償却費 | 515,539 | 525,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,009 | -5,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,521 | 26,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,005 | -46,373 |
| 支払利息 | 86,208 | 72,538 |
| 為替差損益（△は益） | 26,702 | -10,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453,007 | -739,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,967 | -411,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539,203 | 1,089,911 |
| その他 | -409,315 | -301,549 |
| 小計 | 1,134,714 | 1,073,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,685 | 51,381 |
| 利息の支払額 | -79,152 | -75,502 |
| 法人税等の支払額 | -41,913 | -184,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,334 | 864,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,256 | -499,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 312,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,556 | -564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,358 | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,131 | 2,083 |
| その他 | -46,730 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,281 | -183,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -631,822 | 134,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 127,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,902 | -463,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -549 |
| 配当金の支払額 | -326,096 | -327,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,748 | -15,756 |
| その他 | -36,713 | -35,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,647 | -581,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,318 | 172,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,087 | 271,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,879 | 5,493,114 |