財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額8億1千6百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出8億7千5百万円、自己株式の取得による支出2億4千3百万円、配当金の支払いによる支出4億5百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは1億9千4百万円の収入となり、前年同四半期に比べ7億7千1百万円収入が増加しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び、金融機関等からの借入金により賄っております。当第2四半期連結会計期間末の金融機関等からの借入金残高は、短期借入金37億7千4百万円、1年以内返済予定の長期借入金6億2千3百万円、長期借入金26億8千万円となっております。また、当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を総額40億円として締結しておりましたが、2023年9月に総額60億円の契約として更改いたしました。これは、資金の効率的な調達を行なうことを目的としており、当第2四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は27億2千万円となっており、借入未実行残高は32億8千万円となっております。
(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2023/11/10 15:16
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
