財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入27億5千8百万円、長期借入金の返済による支出3億1千5百万円、自己株式の取得による支出2億5千万円、配当金の支払いによる支出5億6千4百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは13億3千9百万円の収入となり、前年同期に比べ20億6千9百万円収入が増加しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び金融機関等からの借入金により賄っております。当中間連結会計期間末の金融機関等からの借入金残高は、短期借入金42億5千万円、1年内返済予定の長期借入金6億8千8百万円、長期借入金43億1千8百万円となっております。また、当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行うことを目的としており、コミットメントの総額は60億円、当中間連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は29億2千万円となっており、借入未実行残高は30億8千万円となっております。
(3) 研究開発活動
2025/11/14 9:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
